Дмитрий Орлов, CFO в дистрибьюторской компании. Работаем с 200 поставщиками, продаем в 15 регионах. Курсовые колебания и изменения цен у поставщиков бьют по марже постоянно.

Проблема

Совет директоров требовал видеть три сценария: базовый, оптимистичный и пессимистичный. В Excel это означало копировать весь файл три раза, менять допущения в каждом, потом вручную сводить результаты для презентации.

На подготовку одного сценарного анализа уходило четыре рабочих дня. Если совет просил изменить допущение, например скорректировать прогноз курса доллара, приходилось переделывать все заново. К тому времени, как я готовил третью версию, смысл в анализе пропадал.

Решение

Мы внедрили Planful, специализированную платформу для корпоративного планирования. Главная фишка возможность создавать неограниченное количество сценариев и переключаться между ними мгновенно.

Я настроил базовую модель с драйверами: курсы валют, цены поставщиков, объемы продаж, маржа по категориям. Для каждого драйвера задал значения в трех сценариях. Теперь чтобы посмотреть пессимистичный вариант, я просто переключаю фильтр. Пересчет занимает 10 секунд.

Дополнительно настроили модуль what-if анализа. Можно взять любой сценарий и на лету менять отдельные параметры, сразу видя влияние на финансовый результат. Совет директоров теперь может экспериментировать прямо на встрече.

Результат

Время подготовки сценарного анализа сократилось с четырех дней до двух часов. Мы начали делать это регулярно, а не только по запросу совета. Платформа стоит 15000 долларов в год, но экономия моего времени составляет минимум 30 рабочих дней ежегодно.